Vencimento de Opções de Bitcoin em Abril

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Amanhã nos fornecerá outro catalisador de preços.

Um que está lubrificando as rodas para o próximo empurrão mais alto.

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Você deve se lembrar no mês passado, quando explicamos como a data de vencimento das opções no final de março seria um evento altista. Aqui está o Gráfico da Semana de 22 de março, caso você tenha perdido.

Após o evento de expiração em que bilhões de contratos de opções terminaram, o preço subiu mais de 25% nas semanas seguintes.

Desta vez, é provável que se desenrole de maneira semelhante. A única diferença é que a expiração deste mês se encaixa no período de tempo “Do or Die ” do Efeito da GrayScale .

Se os efeitos da GrayScale se mantiverem, os dois estão se combinando para serem bastante poderosos no mercado.

Uma vez que atingimos recentemente o efeito da GrayScale e como os próximos dois meses podem criar uma pressão de compra incrível se persistir, vamos examinar o vencimento das opções no final do mês.

O que é importante saber é que as datas de vencimento das opções podem ser divididas em trimestrais, mensais, semanais e diárias. E é nessa ordem que o interesse e o volume tendem a se desdobrar. O que significa que as opções trimestrais têm muito mais atividade do que as opções diárias.

Sexta-feira é uma opção mensal.

Atualmente, cerca de 75.100 dos contratos em aberto estão prestes a expirar.

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Isso chega a quase US $ 4 bilhões.

No mês passado, que foi trimestral, cerca de US $ 5 bilhões rolaram.

Embora o valor não seja tão alto, ainda é significativo.

Agora, uma das razões pelas quais o mercado de opções pós-vencimento impacta o preço é como o capital se move após o vencimento.

Depois que a data de vencimento passa, duas coisas tendem a acontecer.

No primeiro, novas posições são abertas graças ao capital sendo desbloqueado para uso futuro.

Em segundo lugar, as antigas posições estão fechadas.

Não tenho certeza sobre o que vai acontecer depois de amanhã em termos do primeiro …

Mas com o segundo … Os formadores de mercado estão desenrolando suas posições de hedge no mercado futuro.

Você pode ver isso observando os contratos em aberto da corretora Deribit no mercado de futuros. Ocorre uma queda perceptível nas datas de vencimento mensais. Eu destaquei no mês passado para que vocês possam ver a queda.

Esta queda pode sugerir que as posições curtas estavam sendo fechadas naquela época.

Em termos de tempo…

No momento, não tenho os dados de como era a gama em expirações anteriores, mas o estado atual da gama é significativamente negativo agora.

Lembre-se de que gama negativa é como energia cinética. Conforme o preço se move, os criadores de mercado se protegem na mesma direção. Isso cria mais volatilidade. E é a posição em que estamos hoje.

O fato de estarmos em um momento altamente volátil em relação às opções significa que o ‘desenrolar’ desses futuros também pode ser volátil.

Portanto, uma coisa que estarei observando é a quantidade de contratos em aberto no mercado futuro da Deribit. Quero ver o quão significativa é a queda e como o preço é impactado quando isso ocorre

O volume geral provavelmente será pequeno, mas seu impacto pode repercutir no mercado nos próximos dias.

Certifique-se de observar a mudança também.

Em termos de coisas que podem parecer após o vencimento, o preço aumentou 17% em média desde o dia anterior ao vencimento do mês até quatro dias depois.

Se essa tendência continuar … e for forte o suficiente para superar a resistência da rede em US $ 55-57 mil que discutimos ontem …

Então, estaremos entrando na próxima semana, assim que a tranche potencial do Efeito GrayScale que pode realmente incendiar o mercado.

Emparelhando isso com a falta de BTC e ETH nas bolsas, o aquecimento da demanda institucional, forças inflacionárias e outras razões de alta …

Obtemos o potencial para sincronização espontânea de mercado … por semanas.

Fonte: https://jarvislabs.substack.com/

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